财务出纳工作职责及工作内容（精选30篇）

财务出纳工作职责及工作内容 篇1

　　岗位职责

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的.制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳工作职责及工作内容 篇2

　　1.银行收付业务、日记账录入

　　2.现金业务、票据管理工作

　　3.资金管理工作

　　4.协助IPO上市审计资料准备

　　5.发票申领、开具、归档工作

　　6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

　　7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责及工作内容 篇3

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6.配合各项审计工作;

　　7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责及工作内容 篇4

　　1)集团日常OA支付(含子公司)

　　2)系统外付款、境外购汇付款

　　3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

　　4)编制现金盘点表

　　5)印章及票据管理

　　6)银行评估及收支分析

财务出纳工作职责及工作内容 篇5

　　1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

　　2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9.负责每日清算交割工作。

　　10.及时完成领导交办的其他工作。

　　11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责及工作内容 篇6

　　1.负责总会专用票据的管理工作。

　　2.负责总会的支票、现金收付工作。

　　3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

　　6.协助秘书长做好各类会务工作。

　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责及工作内容 篇7

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;

　　5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳工作职责及工作内容 篇8

　　1.负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

　　2.负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3.协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4.负责出纳报表的制作;

　　5.负责应收款及借支的记录及跟进。

　　6负责公司资质证件的管理。

　　7.完成领导安排的其他工作

财务出纳工作职责及工作内容 篇9

　　1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

　　2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

　　3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

　　4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

　　6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

　　7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

　　8. 完成财务部经理临时布置的各项任务

财务出纳工作职责及工作内容 篇10

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

财务出纳工作职责及工作内容 篇11

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳工作职责及工作内容 篇12

　　1、处理增值税发票和纳税申报;

　　2、负责日常现金和银行事务;

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

　　6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

　　8、进行合规审查,确保政策有效实施;

　　9、严格按照SOP执行日常工作;

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

　　11、临时分配的其他任务。

财务出纳工作职责及工作内容 篇13

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;