协会管理制度（精选21篇）

　　一、出纳人员应该以审核好的会计凭证为依据进行现金收付及银行存款的支付。

　　二、认真及时逐笔登记现金日记账、银行存款日记账并做到日清月结。

　　三、遵守银行库存现金限额的规定，当日收款应及时送到银行，不得坐支现金。

　　四、严格履行借款手续，未经领导批准不准私自借款。不得以白条冲抵现金，不准利用本协会银行帐户代其他单位或个人存取现金。

　　五、根据中国人民银行支票管理的有关规定，严格支票管理制度，认真保管好支票。过期或作废的支票应及时注销。

　　六、签发的支票应如实填写收款单位、金额或限额及签发日期和用途。

　　七、每日终了，应按规定进行银行存款日记账、现金日记账的结账、盘点。月末终了，应及时与总账及银行存款对账单核对相符。做到账账相符、账款相符。

　　八、正确编制银行未达帐余额调节表，保证做到与银行对账单余额核对相符。

　　差旅费管理规定

　　根据《老奇台镇差旅费管理办法》结合协会实际，规范差旅费开支，完善差旅费管理制度，制定本规定。

　　一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费。

　　二、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

　　（一）交通费

　　出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　协会主要领导可乘坐火车软卧，轮船二等舱，飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席（包括硬座、硬卧），轮船三等舱，飞机普通舱，乘坐其它交通工具凭据报销。

　　乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

　　因工作需要，在福州市区出差原则上凭双程往返工交车发票报销，如需要乘坐的士应事先征得分管副秘书长同意后凭票报销，凭交通工具发票据实报销市内交通费。

　　（二）住宿费

　　出差人员不论出差省内、省外，两人住一个标准间，出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间。协会主要领导可单人住一个标准间。

　　住宿费标准如下：

　　1.协会领导住宿费每人每天上限为200元。

　　2.其余人员住宿费每人每天上限为100元。出差按性别划分逢奇数的，允许1人按上一档限额内报销住宿费。

　　3.住宿自己解决的允许按标准的80%补贴。

　　出差到社区市的住宿费暂按上述标准限额内凭据报销。因工作需要在福州市区内的住宿费，由协会领导批准后报销。

　　（三）伙食补助费及公杂费

　　出差人员的伙食补助费及公杂费（市内交通、通讯支出）按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

　　出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。

　　（四）参加会议等的差旅费

　　工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费凭会议主办单位的标准据实报销。在途期间的伙食补助费及公杂费按照定额包干规定报销。

　　不统一安排食宿的小型会议，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费及公杂费均回协会按照差旅费规定报销。

　　协会领导在本省内出差调研需借用车辆的，对借用车辆实行包干补贴（半天100元，1天200元，以此类推），另报销汽油费、过路费。借用人员与协会人员的住宿、伙食、公杂费等按前额规定报销。

　　会议、文件档案管理

　　第一节、秘书处会议制度

　　一、会议形式：

　　秘书长办公会议每月召开一次；秘书处工作会议每两周召开一次，会议由秘书长主持；各部门工作会议每周召开一次。

　　二、会议内容：

　　（一）学习贯彻重要文件和上级会议精神。

　　（二）讨论研究阶段性工作。

　　（三）检查各项制度、各个岗位工作职责执行情况。

　　（四）民主生活。

　　（五）需秘书处办公会议讨论决定的其它事项。

　　三、参加人员：

　　秘书长办公室会议由秘书长及有关部门主任参加；秘书处工作会议由秘书处全体工作人员参见；各部门工作会议如有需要，可请分管的副秘书长及秘书长参加。 四、会议纪要

　　（一）秘书长办公室讨论决定事项应形成会议纪要并及时归档。

　　（二）秘书处工作会议应有专人记录。

　　（三）各部门工作会议应有会议纪要本和专人保管。

　　第二节、文件处理和归档立卷制度 为加强协会的政务工作，切实提高公文处理的效率和公文质量，特制定本制度。

　　一、公文的种类及内容

　　（一）《新疆省商业行业协会文件》、《新疆省连锁经营协会文件》

　　1、文件字号为“新商行协”、“新连锁协”

　　2、文件的主要内容：

　　（1）贯彻执行党和国家的方针、政策、决定、决议、指示；

　　（2）转发主管单位及国家有关协会的文件；

　　（3）报送给上级机关的文件；

　　（4）印发会员代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定；

　　（5）以协会名义安排和部署工作；

　　（6）以协会名义印发的其它文件。

　　（二）《新疆省商业行业协会函件》、《新疆省连锁经营协会函件》 1、文件字号为“新商行协函”、“新连锁协函”。

　　2、文件的主要内容：与平行、不相属的单位商洽工作，询问和答复问题。

　　（三）《新疆省商业行业协会秘书处文件》、《新疆省连锁经营协会秘书处文件》

　　1、文件字号为“新商行协秘”、“新连锁协会秘”

　　2、文件的主要内容：

　　（1）以秘书处名义召开会议的通知，形成的会议纪要；

　　（2）以秘书处名义向协会领导的请示、报告。

　　二、行文规则

　　（一）文件处理程序：

　　1、协会向上级单位报送的请示、报告、以及向下属单位印发的通知，要以协会名义上报、下发；

　　2、协会秘书处向协会领导的请示、报告对内部机构印发的通知，要以秘书处名义上报和下发。

　　（二）文件登记：

　　文件登记按时间先后顺序依次编号登记、登记项目包括时间、编号、标题、发放份数。

　　列入必须登记的文件：

　　1、上级机关来文；

　　2、其它单位商洽工作需要答复的来函；

　　3、以协会或秘书处名义以上报的各种请示、报告；

　　4、以协会名义签订的协议；

　　5、具有本会机密性质的文件。

　　（三）文件审核与审批：

　　凡以协会或秘书处名义发出的文件、以及工作计划、总结、规章制度等均由副秘书长核稿，报送常务副会长或会长审批。

　　三、公文的打印与核对

　　（一）需打字的文件、便函均由副秘书长统一安排打字，由拟稿人员负责校对；

　　（二）文件印出后，要由核稿人判定无误后方可发出。

　　四、公文立卷

　　（一）公文立卷要分类准确，根据发文机关、问题、时间、名称等公文特征进行归档立卷，同时要有利于保管、查找和利用。

　　（二）凡以协会名义发出的各类请示、报告等文件，在有关单位批复、答复或文件办理结束后，应及时将办文结果归档。

　　（三）按文件归档、立卷的有关规定，修改文件或签批文件应使用钢笔或毛笔，不要在左侧装订线处签批或修改公文。

　　五、公文保密

　　（一）文件制发

　　1、文件制发前要认真登记、编号、核定份数；

　　2、在接稿、打字、核对、印刷等工作程序中，要严格把关、对带有密级的文件要严禁多印；

　　3、发文要登记，文件发出前要逐件核对，严防错发、漏发。

　　（二）文件管理

　　1、严格执行文件传阅范围，未经领导批准，不准擅自扩大。

　　2、凡参加各种会议带回的文件，应及时交负责档案的同志归档管理。

　　（三）文件销毁

　　1、销毁文件、资料、内部刊物要按规定编制销毁清册、履行批准手续后，再行销毁；

　　2、实行两人监销制，销毁前必须认真清点销毁清册，防止误销或漏销。

　　六、印章、介绍信管理

　　（一）协会和秘书处的印章、介绍信，由秘书处办公室设专人负责管理；

　　（二）工作用印章、介绍信，经常务副会长批准后，由印信管理人员开信、盖章；

　　（三）不得使用空白介绍信；

　　（四）印信管理人员要坚持原则，遵守制度，严格把关，遇到问题要及时请示报告，不得擅自作主；