说明书（通用32篇）

　　二、公司历史沿革________年____月____日及____月____日，由______________省质量管理协会、______________省规划计划统计协会、______________省企业管理协会为名义股东分别代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家单位的____________名职工个人签定《________________________实业有限公司发起人协议书》和《________________________实业有限公司章程》；________年____月____日，________________________实业有限公司获__________省工商行政管理局批准设立，公司注册资本为_____________万元。________年____月____日，________________________实业有限公司股东代表大会决议通过把________________________实业有限公司改制为股份公司；________年____月____日，________________________实业有限公司股东签定《___________________有限公司发起人协议书》和《___________________有限公司章程》，并向__________省经济体制改革委员会提出改制申请，__________省经济体制改革委员会以_________号文批准改制；________年____月，相关工商登记注册变更手续办理完毕，___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司总股本为_____________股，每股面值1元，注册资本为_____________元。其中，__________省电力系统65家单位的_________名职工注入原________________________实业有限公司的股金_____________元（实收资本）形成的净资产_____________元，转为___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注册资本的_______；_________开发公司以货币资金出_____________元，折合_____________股，占注册资本的_______%。________年____月____日，___________________有限公司

　　第一届董事会

　　第三次会议决议通过更改公司名称为河南XX公司。通过对________年度的利润送股分配后，________年____月，公司总股本正式变更为_____________股。其中，_________开发公司持股_____________股，占总股本的_______%；_____________名自然人股东持股_____________股，占总股本的92.85%。________年____月____日，河南XX公司________年度

　　第一次临时股东大会审议通过了关于将河南XX公司全部股份在___________省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。________年____月____日，河南XX公司________年度股东大会决议通过更改公司名称为___________________有限公司。________年____月____日，___________________有限公司股权正式在___________省产权交易中心挂牌交易。

　　三、公司股本情况截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：

　　1、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。

　　2、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。

　　3、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。

　　4、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。

　　四、公司历年红利分配情况________年____月，________________________实业有限公司对________年度每______元分配现金红利______元（税前）；________年____月，___________________有限公司对________年度每______股送______股红股并派发现金红利______元（税前）；________年____月，河南XX公司对________年度以总股本____________股为基数，每______股派发现金红利______元（税前）；________年____月，___________________有限公司对________年度以总股本____________股为基数，每______股派发现金红利______元（税前）。

　　五、公司组织结构（依据公司的实际情况描述）

　　六、公司主要经营情况公司自成立以来，以市场为导向，以_______等实业项目为基础，开展资本运营，进军高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域，优化公司资产结构，走多元化、规模化发展之路，公司规模得到迅速壮大。截止________年____月____日，公司资产总额____________万元，负债总额____________万元，股东权益____________万元，资产负债率为________%，_________股权每股净值________元，________年度公司实现净利润________万元，每股收益________元。目前公司投资涉及_____________________________等领域。

　　七、公司竞争优势和劣势本公司属于投资性公司，系以电力投资为基础，努力发展房地产行业和高科技产业，积极开拓资本市场运作。相比较，本公司具有下列竞争优势：

　　1、人才优势公司一贯重视人力资源的开发、培训和使用，汇集了众多以高水平项目带头人为首的、学科交叉的高素质、高学历复合型人才。

　　2、管理优势公司自成立之初，就坚持把各项管理规章制度的建立健全，以及遵章守纪作风的树立形成，作为首要的工作来抓。投资为回报，投资求收益，这是每一个投资人的根本出发点，也是每一项投资行为的最终目的。公司的经营者始终把股东的利益视为生命，坚持把股东获取最大的收益作为各项工作的中心。

　　3、资本优势公司目前总资产______元，净资产____元多，资本雄厚。多年来一直与多家金融机构保持着良好的合作关系。

　　4、行业优势公司电力行业方面，优势固然非常显著；房地产行业方面，已步入高速成长阶段，资本充足；高科技产业方面，公司拥有资本优势，为研发和创新提供了强大后盾。公司在竞争中也存在一些劣势，主要表现为：本公司属于投资性公司，主要业务均为对外投资，公司自身并没有主营业务，公司利润基本来源于对外投资收益，公司的现金流取决于公司所投资的项目或子公司的分配情况，存在现金流不稳定的状况。

　　八、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争______________实业有限公司（简称_________公司）是本公司

　　第一大股东，_________开发公司（简称开发公司）是本公司

　　第二大股东。_________公司是一家有限责任公司，主要业务为实业投资；开发公司是__________省电力公司的全资子公司，随着________年国家电力体制改革政策的实施，现其主要业务为除电力工程项目外的实业投资与管理。两大股东与本公司不存在事实上的同业竞争。

　　（二）关联交易

　　1、关联方及关联关系本公司的关联方主要有：

　　（1）公司股东：______________实业有限公司、_________开发公司。

　　（2）公司控股子公司：________城XX公司、XX公司、____________发电有限公司、____________XX公司。

　　（3）公司参股子公司：_________开发公司、_________开发公司、。

　　2、关联交易本公司与关联方的关联交易主要情况如下：

　　（1）关联公司向本公司租用_________投资大厦部分场地作为其办公场所情况_________________________________________________________________________。

　　（2）本公司为关联公司提供贷款担保情况_________________________________________________________________________。

　　九、董事、监事、高级管理人员

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员简介

　　1、_______________________________________；

　　2、_______________________________________；

　　3、_______________________________________；

　　4、_______________________________________；

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

　　1、_______________________________________；

　　2、_______________________________________；

　　3、_______________________________________；

　　4、_______________________________________；

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定安排上述持有公司股份的董事、监事、高级管理人员已经出具承诺：在《公司法》等有关法律法规规定的股份转让限制期限内，不转让其持有的公司股份。

　　十、财务会计资料

　　（一）注册会计师意见本公司已聘请______________会计师事务所有限公司对公司截止________年____月____日的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计，已聘请______________会计师事务所有限公司对公司截止________年____月____日的资产负债表、利润及利润分配表进行了审计，并分别出具了______号、______号、________号带有解释性说明的审计报告。

　　（二）简要会计报告以下引用的财务会计数据，________年度（调整后）________年度均引自经审计的会计报表，________年中期的会计报表未经审计。

　　1、简要资产负债表（单位：人民币元）

　　（1）流动资产：

　　（2）长期投资：

　　（3）固定资产：

　　（4）无形资产及其他资产：

　　（5）资产总计：

　　（6）流动负债：

　　（7）所有者权益：

　　（8）负债及所有者权益合计：

　　2、简要利润表（单位：人民币元）