说明书（通用32篇）

　　（1）主营业务收入：

　　（2）主营业务利润 ：

　　（3）营业利润：

　　（4）利润总额：

　　（5）净利润：________年____月帐面亏损原因说明：因本公司为投资性公司，其收入主要来源于投资收益，而投资收益一般为一个会计年度结算一次，但相关费用在实际发生时即予以确认。

　　3、简要现金流量表（单位：人民币元）

　　（1）经营活动产生的现金流量净额：

　　（2）投资活动产生的现金流量净额：

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额：

　　（4）现金及现金等价物净增加额：

　　（三）主要财务指标

　　（1）流动比率：

　　（2）速动比率：

　　（3）资产负债率（%）：

　　（4）净资产收益率（%）：

　　（5）每股净资产（元）：

　　（6）每股收益（元）：

　　（7）每股净资产、每股收益均根据当期期末总股本摊薄计算。

　　XX公司经过几年的快速发展，已具备一定的规模和实力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司确立了投资性、控股型、集团化、现代化国内一流企业的发展目标，为争取早日实现这一目标，公司将坚持以市场为导向，以电力为基础，充分利用国内外资本市场，进军高科技产业，提高公司科技含量的经营战略，拓宽投资领域，提高投资效益。公司将继续优化资产结构，重点在铝电联产、房地产、资本运作、高科技等方面发展，并争取在所涉及的行业内形成一定程度的知名度和影响力，打造_________品牌。同时，公司还将积极寻找、培育新的利润增长点，发展高成长项目，以较好的经营业绩回报股东。

　　第五节 本次增资扩股所得资金的运用为促进公司发展壮大，给广大股东创造更好的投资收益，________年公司将新开工____________XX公司_________热电联产机组和______万吨甲醇项目，为完成这两个项目，公司需要巨额资金，但公司目前的净资产难以满足投资需要。公司本次增资扩股所得资金将用于上述两个项目的投资。

　　第六节 风险提示投资本公司应考虑下列几项风险因素，公司对可能产生的风险情况给予说明如下：

　　1、经营风险在市场经济体制下，市场风险始终伴随着企业经营与发展的全过程。目前由于受到国家大的经济环境的影响，以及市场经济初级阶段诚信度较差的制约，公司在金融证券业等方面的投资必然存在一定风险，这势必给公司近期的经营和发展造成一定的困难。对投资性公司而言，任何投资项目都难以避免风险，而且投资收益与风险存在正比例关系。对策：公司将努力准确预测判断风险，有效防范、规避和化解风险；在权衡风险与收益之间的比例关系时，客观评估自身对风险的承受能力以及要有应对风险的有效预案，从而把风险造成损失的可能性降到最低的程度。与此同时，加大对股东的投资风险意识的宣传工作，使股东不但行使出资人的权力，而且要承担出资的责任，不但要获取投资的收益，而且要承担投资的风险，以此来营造合理的投资氛围，给经营者创造合理的经营环境。

　　2、政策风险根据目前我国公司法的规定，公司向其他有限公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。本公司不属于国务院规定的投资公司或控股公司的投资性公司，因此，在公司快速发展的过程中将始终面临这一政策风险。对策：一方面，公司将努力提高公司净资产的积累，为了股东的长远和更大的收益，原则上尽量减少对股东实行现金红利分配的比例，另一方面，公司将通过整合投资项目，努力做到既能保证公司的发展，又不违反国家有关规定。

　　3、股权交易风险由于公司为非上市公司，股东持有的股权将在___________省产权交易中心挂牌交易，交易时间、交易对象和交易方式都受到了严格的限制。产权交易中心股权挂牌交____市场是一个高风险市场，股权交易价格不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所属行业的发展前景等因素的影响，同时还将受到国际国内政治、文化、经济、市场、投资者素质、投资者心理因素及其它不可预见因素的影响，尤其我国产权交____市场尚处于创新、规范发展阶段，因此投资者在选择投资本公司股权时，还应充分考虑到产权交____市场的各种风险，以尽量避免和减少损失。对策：公司一方面将加强对投资者关于股权挂牌交____市场的宣传，另一方面将严格按照________产权交易共同市场的要求建立和不断完善相应的信息披露系统。___________________有限公司________年____月____日

说明书 篇18

　　总则

　　1.工程说明

　　对工程的说明见招标须知前附表(以下简称“前附表”)第1栏，名称见第2栏所述。

　　2.资金来源

　　_________(业主名称)(以下简称“业主”)已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于_________(工程名称)的投资费用。该投资费用的一部分将用于邀请投标合同项下的合格支付。

　　3.合格条件与资格要求

　　3.1本招标面向投标人。

　　3.2根据本合同所提供的全部货物和服务必须来源于合格的国家，本合同下的所有开支也仅限于这些货物和服务。

　　3.3在本款中“原产地”一词是指开采、种植、生产货物的地点以及提供服务的地点。货物是指经过工厂制造、加工或对其零件进行实质性的重大组装而生产的，其产品在基本特征或使用目的及应用方面与其元件有实质性的区别，且得到商业上的承认。

　　3.4货物及服务的产地与投标人的国籍无关。

　　3.5为具有签订合同的资格，投标人应提供令业主满意的证据，证明其具有本须知第3.1款中规定的资格和具有足够的资产及能力来有效地履行合同。为此所有提交的标书应包括下列资料：

　　公司、商行、股份公司或联营体各成员的机构组成或法律地位、注册地点、主要营业地点的原始文件的副本;

　　投标人(或联营体各方)在过去五年和现在正在进行的与本合同工程相似的经验和合同履行情况;

　　按第四章表ⅳ的格式提供完成合同所需的主要施工机具与设备;

　　按第四章表ⅴ的格式提供拟在现场或不在现场进行管理，或实施合同的主要人员资格和经历;

　　按第四章表ⅵ的格式提供拟定的分包金额超过投标价格10%的分包内容与分包人名单;

　　投标人(或联营体各方)的财务状况，包括最近三年的损益表，资金平衡和审计报告，以及今后两年内的财务预测和投标人(或联营体的授权代表)给予向其开户行了解资信的授权书;

　　有关目前涉及投标人的诉讼案的资料。

　　3.6两个或多个公司联合投标时，应符合下列要求：

　　投标书以及中标后的合同协议书应金字使所有联营体成员均受到法律约束;

　　应推荐一家联营体成员作为主办人，且应提交一份授权证书，证明其主办人资格。授权证书须有所有联营体成员的合法代表签署;

　　联营体主办人授权代表为任何或全部联营体成员承担责任和接受指示。合同的整个实施(包括交付)应全部由联营体主办人负责;

　　所有联营体成员应对按合同条件实施合同共同或分别承担责任。在款的授权书中，以及在标书和协议书(如果中标的话)中应对此作相应声明;

　　联营体成员之间签订的协议书副本应随标书提交。没有业主的批准，不得改变工作分工。

　　3.7资格预审合格的投标人应主动按3.5款的要求更新和补充资格预审时的资料，特别是应该说明投标时(以投标截止日28日以前为限)投标人正在进行的工程细节。

　　3.8不允许通过资格预审的投标人之间再形成新的联营体进行投标，但允许为加强其经济与技术实力吸收新的成员，并应先行获得业主的批准。这一批准必须在投标截止日期前三十五天以上提出。为此向业主提出的要求必须按资格预审文件的要求，提供新增加疆成员的所有人员、技术和商务材料(按资格预审申请表1～填写)。

　　4.招标时间表

　　粗略的招标时间安排见前附表第三栏中的说明。

　　5.投标费用

　　投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，业主对上述称费用不负任何责任。

　　6.现场考察

　　6.1投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取那些需用自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自己承担。

　　6.2经业主允许和事先安排，投标人及其代表方能进入考察的现场。但明确规定：投标人及其代表不得让业主在考察中负任何责任。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。